招商局积余工业运营服务股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本1,060,346,060股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  招商积余作为招商局集团旗下从事物业财物处理与运营服务的主渠道企业，以建形成为“我国抢先的物业财物处理运营商”为方针，活跃稳妥地推动“12347”战略落地，展开物业处理及财物处理两项中心事务，构建“膏壤云林”商业模式，为客户供给全业态、全价值链、全场景的归纳解决计划。陈说期内公司的首要事务包含：物业处理事务、财物处理事务、其他事务。

  公司物业处理事务服务业态多元，以“组织+住所+城市服务”齐头并进，包含住所、作业、商业、园区、政府、校园、医院、场馆、交通、城市空间等细分业态，进驻全国超100个城市。公司物业处理事务服务内容分为根底物业处理、渠道增值服务、专业增值服务。

  根底物业处理：作为“膏壤云林”商业模式中的“膏壤”，是公司集合资源，供给渠道增值服务、专业增值服务等延伸事务的根基。公司为物业项目供给优质的保安、保洁、美化保养、修理保养等根底服务，以及细分业态的特征归纳确保服务，并经过标准化建造、渠道化运营进步服务质量，稳固根底物业处理膏壤。

  渠道增值服务：作为“膏壤云林”商业模式中的“云”，承载公司渠道化增值化的战略任务。旗下的深圳招商到家汇科技有限公司努力成为物业私域流量抢先的轻财物渠道运营商，以爆品引领、服务浸透、线上+线下结合为抓手，展开“企业集采+优品日子+社区资源运营”等多事务线条的增值服务，反哺根底服务膏壤。

  专业增值服务：作为“膏壤云林”商业模式中的“林”，努力于为膏壤打造专业才能，进步中心竞争力，为“云”供给丰厚的客户和空间资源。依托多年堆集的专业化服务才能和强壮的客户粘性，为客户供给专业化配套与增值服务，并经过树立专业子公司供给专业化服务。详细包含：

  ①案场协销及房产生意：为开发商供给案场协销、营销策划、出售署理等服务；为客户供给房子租借、生意、定制化作业、产证处理等服务。公司旗下具有深圳市招商置业参谋有限公司。

  ②设备处理服务：为楼宇、园区等设备供给设备运维、动力点评、处理，电梯购买、装置、维保等服务。公司旗下具有广东招商归纳设备运营服务有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司和深圳市中航南光电梯工程有限公司。

  ③修建科技服务：为才智园区规划、研制、建造供给智能化解决计划，建造数字化渠道为物业处理事务供给科技赋能等。公司旗下具有深圳招商修建科技有限公司、招商积余数字科技（深圳）有限公司。

  ④泊车场处理服务：供给车场设备设备改造保护、车场规划规划及车场产品研制等才智泊车处理服务。公司旗下具有深圳市中航智泊科技有限公司。

  ⑤安保服务：供给暂时勤务、科技安防、消防运营等安保服务。公司旗下具有深圳市中航保安服务有限公司、深圳西部港口保安服务有限公司。

  ⑥干洗服务：供给衣物洗刷、皮具维护等服务。公司旗下具有深圳市正章干洗有限公司。

  ⑦餐饮服务：供给餐饮服务处理、中餐、中西式快餐制售等服务。公司旗下具有深圳市老迈昌酒楼有限公司、中航物业处理有限公司餐饮分公司。

  商业运运营务首要为公司旗下招商九方运用专业的商业运营处理才能，为商业地产项目供给土地获取及开发建造阶段的商业定位、规划规划、工程改造等参谋咨询服务；在商业项目开业预备及运营阶段供给招商、策划、推行、运营处理等服务。

  其他事务为剩下房地产开发事务，因事务展开战略调整，公司已于2016年将部分房地产开发事务相关财物与负债出售，自该次严重财物出售后，公司不再从事新的房地产项目开发事务。

  公司依据作业局势研判，结合本身展开优势、才能和资源禀赋，强化“大物业”战略展开挑选，提炼并推动“膏壤云林”商业模式落地。宽厚“膏壤”，深耕物业根底处理膏壤，逐渐完结高密度布局，以规划化展开构成集约效应；广袤“云”层，依托旗下到家汇渠道增值事务，充沛发挥招商局集团资源协同，将线上事务延伸到物业处理的各个领域构成广袤云层；茂盛盛“林”，培养全国性专业公司生长为茂盛森林，与膏壤紧密结合发挥“根系”效果，带动整个专业森林继续强大，生生不息。

  2021年3月3日，公司全资子公司招商九方商业处理（深圳）有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）签定协议，付呈现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业处理（深圳）有限公司100%股权，该股权收买构成同一操控下企业兼并。

  上述财政指标或其加总数与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标不存在严重差异

  1、2020年10月16日，公司2020年榜首次暂时股东大会审议经过了《关于拟注册发行中期收据和超短期融资券的计划》， 赞同公司向我国银行间商场生意商协会请求注册发行不超越人民币15亿元（含15亿元）的中期收据。2021年1月，我国银行间商场生意商协会签发《承受注册告诉书》，赞同承受公司中期收据注册。2021年2月2日，公司完结发行2021年度榜首期中期收据。详细状况详见公司于2021年2月4日宣布的《关于2021年度榜首期中期收据发行效果的公告》（公告编号：2021-12）。

  （1）公司与上海航空工业（集团）有限公司于2021年12月签署了《产权生意合同》，公司付呈现金受让揭露挂牌转让的上海航空工业集团物业处理有限公司（以下简称“上航物业”）100%股权，受让价格为5,362万元。详细详见公司于2021年12月25日宣布的《关于收买上海航空工业集团物业处理有限公司100%股权的自愿性信息宣布公告》（公告编号：2021-65）。2022年1月12日，上航物业处理完结工商改变手续。

  （2）公司与我国南方航空集团有限公司于2021年12月签署了《产权生意合同》，公司付呈现金受让我国南航集团物业处理有限公司（以下简称“南航物业”）95%股权，受让价格为23,000万元。本次收买完结后，公司将持有南航物业95%股权，我国南方航空集团有限公司持有南航物业5%股权。详细详见公司于2021年12月30日宣布的《关于收买我国南航集团物业处理有限公司95%股权的自愿性信息宣布公告》（公告编号：2021-67）。2022年2月16日，南航物业处理完结工商改变手续，并更名为招商积余南航（广州）物业服务有限公司。

  （3）公司与深圳市金尊出资展开有限公司（以下简称“金尊公司”）、深圳市汇勤物业处理有限公司（以下简称“深圳汇勤”）于2021年12月签署了《深圳市汇勤物业处理有限公司之增资协议》和《深圳市汇勤物业处理有限公司之股东协议》，公司拟付呈现金对金尊公司全资子公司深圳汇勤增资，本次增资完结后，公司将持有深圳汇勤65%股权，金尊公司持有深圳汇勤35%股权。公司将延聘点评组织就标的公司到2021年12月31日的估值出具相关点评陈说，本次增资价格将以公司延聘的点评组织出具的、并经有权国有财物处理单位招商局集团有限公司存案的点评陈说为根底，公司与金尊公司洽谈承认。详细详见公司于2021年12月31日宣布的《关于拟对深圳市汇勤物业处理有限公司增资的公告》（公告编号：2021-68）。到陈说宣布日，该股权增资事项正在推动中。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年3月4日以电子邮件和电话方法宣布举行第九届董事会第二十八次会议的告诉。会议于2022年3月16日以视频方法举行，会议应参与董事10人，实践参与董事10人，别离为聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。会议由董事长聂拂晓先生掌管，公司全体监事和高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，表决构成的抉择合法、有用。

  （一）审议经过了《2021年度董事会作业陈说》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  本陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职陈说》同日在巨潮资讯网上宣布。

  （二）审议经过了《2021年度运营处理作业陈说》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  （三）审议经过了《关于2022年度出资计划的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  （四）审议经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  本陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

  （五）审议经过了《关于公司高档处理人员2021年度薪酬的计划》（7票赞同、0票对立、0票放弃）。

  董事会在审议该计划时，相关董事陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对本计划的表决。公司独立董事对公司高档处理人员薪酬进行了审阅承认并宣布了独立定见。

  （六）审议经过了《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩的要求，为了愈加实在、精确地反映公司到2021年12月31日的财物状况和财政状况，依据慎重性准则，董事会赞同公司对或许产生财物减值预备和信誉减值丢失的财物进行计提，其间计提财物减值预备110,335,514.80元，计提信誉减值丢失45,283,679.39元。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券时报》《证券日报》上宣布的《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的公告》（公告编号：2022-14）。

  （七）审议经过了《关于2021年出资性房地产公允价值处理的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  董事会赞同公司及部属企业所持有的出资性房地产2021年承认税前公允价值改变收益算计106,699,059.84元。详细状况如下：

  1、董事会承认公司持有的航苑大厦东座407房自2021年12月起作为以租借为意图的持有型物业，该房产坐落深圳市福田区振华路，修建面积为75.13平方米，账面价值3,591,200元。

  2、长沙波波全国城10011和10008两套房由出资性房地产转为自用房地产，本期转出面积664.45㎡，账面价值削减5,343,300元。

  3、昆山中航城酒店自建出资性房地产仍在建造中，本期开发本钱添加766,542.19元。

  4、依云华苑项目储藏室本期出售结转面积1,289.29㎡，结转金额2,315,536.21元，对应转出公允价值改变收益985,770.61元。到2021年底，依云华苑项目储藏室已出售完毕。

  5、依据《公司出资性房地产公允价值计量处理标准》相关规矩，航空大厦1栋部分楼层、南光大厦1-13层部分楼层、地下室、航都大厦9J、航苑大厦西座7套房、深圳华彩花园南山阁27D选用商场比较法进行点评，因前述持有物业所在区域房产价格添加导致点评增值；九江九方购物中心等其他持有物业选用收益法进行点评，前述物业所在区域的物业租金与2020年12月31日点评基准日比较有所改变，本年承认公允价值改变收益算计107,684,830.45元。

  （八）审议经过了《2021年度财政决算陈说》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  （九）审议经过了《2021年年度陈说》及其摘要（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年年度陈说》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-15）。

  （十）审议经过了《2021年度赢利分配预案》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  董事会赞同公司以2021年底公司总股本1,060,346,060股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1元（含税）。本次算计分配现金106,034,606元。

  本次赢利分配计划施行时，如享有赢利分配权的股份总额产生改变，则以施行分配计划时股权挂号日的享有赢利分配权的股份总额为基数，依照分配总额不变的准则对每股分红金额进行调整。

  董事会以为：公司本年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司三年（2021—2023年）股东报答规划》的规矩，公司本次现金分红与所在作业上市公司平均水平不存在严重差异。公司独立董事对此次事项进行了事前认可并宣布了独立定见。

  （十一）审议经过了《关于招商物业2021年度成绩许诺完结状况的阐明》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  董事会赞同公司编制的《关于招商物业2021年度成绩许诺完结状况的阐明》。公司2019年度完结发行股份购买招商局物业处理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权，依据生意对方所作的成绩许诺, 标的公司招商物业2021年度扣除非经常性损益后归属母公司一切者的净赢利不低于2.15亿元。经审计，招商物业2021年度经审计净赢利为32,026.30万元，归属母公司净赢利为31,794.50万元，扣除非经常性损益后归属母公司一切者的净赢利为29,323.89万元，实践完结数比成绩许诺高7,823.89万元，成绩许诺完结率为136.39%。

  前述事项的生意对方为招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳招商房地产有限公司。董事会在审议该计划时，相关董事聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对本计划的表决。公司独立董事对此次事项进行了事前认可并宣布了独立定见。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于招商物业2021年度成绩许诺完结状况的阐明》（公告编号：2022-16）。

  （十二）审议经过了《关于招商局集团财政有限公司的危险继续点评陈说》（5票赞同、0票对立、0票放弃）。

  2020年6月23日，公司2019年度股东大会审议经过了《关于公司与招商局集团财政有限公司签定〈金融服务协议〉的计划》，赞同公司与招商局集团财政有限公司（以下简称“财政公司”）签定《金融服务协议》，期限两年。依据协议内容，财政公司将在运营规划内为公司及部属公司供给存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司（包含公司部属公司）在财政公司的日终存款余额（不包含来自财政公司的任何告贷所得金钱）不得超越人民币10亿元；财政公司向公司（包含公司部属公司）授出的每日最高未归还告贷结余（包含应计利息和手续费）不得超越人民币20亿元。

  到2021年底，公司在财政公司的存款余额为0元，2021年累计存款利息为592.46元，未产生告贷事务。

  依照有关监管规矩，公司依据财政公司的材料对其出具了危险继续点评陈说，董事会审议赞同前述点评陈说。

  财政公司与公司的实践操控人均为招商局集团有限公司，因而上述金融服务生意构成公司的相关生意事项。董事会在审议前述对相关方做出的危险继续点评陈说时，相关董事聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对该计划的表决。公司独立董事对此次相关生意进行了事前认可并宣布了独立定见。

  本陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《关于招商局集团财政有限公司的危险继续点评陈说》。

  （十三）审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  董事会赞同公司续聘德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政及内控审计组织，年度审计费用依据公司2022年度审计事务量及公允合理的定价准则承认。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-17）。

  （十四）审议经过了《关于未来十二个月内向银行请求归纳授信额度的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  依据公司运营计划及展开规划，为满意日常运营及事务展开的资金需求，董事会赞同公司及部属子公司未来十二个月内向非相关银行请求归纳授信额度总金额为人民币31.90亿元，本次请求银行归纳授信额度事项的授权期限自董事会审议经过之日起一年内有用，在上述授权期限及额度规划内，归纳授信额度可循环运用。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于未来十二个月内向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2022-18）。

  （十五）审议经过了《关于2022年度在招商银行展开存告贷事务的计划》（5票赞同、0票对立、0票放弃）。

  公司（含兼并报表规划内子公司）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并产生存款、告贷及其他相关事务。董事会赞同公司2022年度在招商银行展开存告贷事务的限额为：最高存款余额不超越人民币20亿元，最高归纳授信额度不超越人民币7亿元。

  公司实践操控人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因而公司在招商银行展开存告贷事务构成公司的相关生意。董事会在审议该计划时，相关董事聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对该计划的表决。公司独立董事对此次相关生意进行了事前认可并宣布了独立定见。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于2022年度在招商银行存告贷的相关生意公告》（公告编号：2022-19）。

  （十六）审议经过了《关于为全资子公司供给担保额度的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  依据公司全体融资组织，董事会赞同公司为全资子公司招商物业和中航物业处理有限公司（以下简称“中航物业”）请求银行告贷供给连带职责担保，算计担保额度为人民币12亿元，其间为招商物业供给人民币2亿元担保额度，为中航物业供给人民币10亿元担保额度，担保有用期为自股东大会审议经过之日起12个月，担保期限以公司与银行签定的相关担保合同约好期限为准。招商物业和中航物业将别离对应向公司供给反担保。提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理详细处理担保事宜，包含签署相关合同及文件。

  本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议没有签署。股东大会审议经过本次担保事项后，公司将别离与中航物业、招商物业在批阅的最高担保金额规划内，依据运运营务需求与银行一起洽谈承认协议首要内容，担保金额以实践签署的担保协议为准。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于为全资子公司供给担保额度的公告》（公告编号：2022-20）。

  （十七）审议经过了《关于对深圳招华物业供给财政赞助的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  公司全资子公司招商物业与华裔城物业（集团）有限公司别离持有深圳招华物业处理有限公司（以下简称“深圳招华物业”）50%股份，深圳招华物业归入公司兼并报表规划。为满意深圳招华物业日常运营所需资金，董事会赞同公司以自有资金向其供给650万元的财政赞助，华裔城物业（集团）有限公司将按持股份额对其供给同等条件的财政赞助。

  前述财政赞助事项期限为自公司和华裔城物业（集团）有限公司有权机关批阅经往后一年，公司将依照不低于公司同期融资本钱向深圳招华物业收取利息，每季度结算一次。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于对深圳招华物业供给财政赞助的公告》（公告编号：2022-21）。

  （十八）审议经过了《关于运用暂时搁置的自有资金进行托付理财的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  为进步资金运用功率，添加资金收益，董事会赞同公司（含兼并报表规划内子公司）在确保公司日常运营资金需求及确保资金安全的前提下，运用部分暂时搁置的自有资金进行托付理财，总额度为人民币10亿元，出资期限不超越12个月，公司在前述总额度及出资期限规划内可循环翻滚运用，在额度有用期内，任何一个时点的出资金额（含以托付理财出资收益进行再出资的相关金额）不得超出前述理财额度,并授权公司总经理在可用额度内详细处理托付理财事项、签署相关合同及文件。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于运用暂时搁置的自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2022-22）。

  （十九）审议经过了《关于续聘常年法令参谋的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  公司董事、监事及高档处理人员职责稳妥的计划为：保单限额为人民币5,000万元，保费为人民币21.2万元（含税），稳妥期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

  因投保目标包含全体董事，董事会全体成员对本计划逃避表决，本计划将直接提交股东大会审议。

  （二十一）审议经过了《关于补充第九届董事会董事的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  公司现在共有董事10人。鉴于《公司章程》规矩公司董事会由11名董事组成，依据作业需求，董事会赞同补充余志良先生为公司第九届董事会董事提名人，提请股东大会推举，任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会届满。若余志良先生中选公司董事，公司董事会中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。余志良先生个人简历如下：

  余志良，男，我国国籍，1978年10月出世，工商处理硕士，中级管帐师。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理兼财物处理中心总经理、海外展开事业部总经理、招商局置地有限公司总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司厦门公司财政总监、招商局置地有限公司财政总监、瑞嘉出资实业有限公司财政总监。

  到现在，余志良先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实践操控人以及公司其他董事、监事、高档处理人员均不存在相相关系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，不是失期职责主体或失期惩戒目标，其任职资历契合《公司法》《深圳证券生意所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

  （二十二）审议经过了《公司“十四五”展开规划》（10票赞同、0票对立、0票放弃）。

  本次董事会审议经过的榜首、八至十、十三、十五、十六、二十、二十一项计划，以及第九届监事会第十二次会议审议经过的《2021年度监事会作业陈说》将提交公司2021年度股东大会审议。股东大会还将听取《2021独立董事年度述职陈说》。公司2021年度股东大会举行时刻承认后，将依照证券监管要求实行必要的抉择计划程序并及时宣布股东大会告诉。请出资者注重公司在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的公告。

  本公司及监事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月4日以电子邮件和电话方法宣布举行第九届监事会第十二次会议的告诉，会议于2022年3月16日以视频方法举行。会议应参与监事5人，实践参与监事5人，别离为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳。会议由监事会主席李石芳先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，表决构成的抉择合法、有用。

  （一）审议经过了《2021年度监事会作业陈说》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  本陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年度监事会作业陈说》。

  （二）审议经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  监事会以为：公司树立了较为完善的内部操控系统，承认了适用于本公司内部操控缺点的承认标准，在一切严重方面能满意危险有用操控的要求，确保公司各项事务活动的标准有序进行；董事会所出具的《2021年度内部操控自我点评陈说》契合《企业内部操控根本标准》等规矩的要求，陈说实在、客观地点评了公司内部操操控度的树立、健全和实行状况。

  本陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

  （三）审议经过了《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  经审阅，监事会以为公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩，依据充沛、审议程序合法。此次计提财物减值预备和信誉减值丢失后能更公允地反映公司财政状况以及运营效果，赞同公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失。

  本事项详细内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的公告》（公告编号：2022-14）。

  （四）审议经过了《2021年度财政决算陈说》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  （五）审议经过了《2021年年度陈说》及其摘要（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  经核对，监事会以为：公司董事会编制和审阅《2021年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细状况详见公司同日在巨潮资讯网上宣布的《2021年年度陈说》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-15）。

  （六）审议经过了《关于招商物业2021年度成绩许诺完结状况的阐明》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  经核对，监事会以为：招商局物业处理有限公司2021年度实践成绩完结数高于成绩许诺，相关成绩数据现已专业管帐师审计，抉择计划程序合法合规，不存在危害公司及公司股东特别是中小股东利益的景象。

  本事项详细状况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上宣布的《关于招商物业2021年度成绩许诺完结状况的阐明》（公告编号：2022-16）。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局积余工业运营服务股份有限公司（含兼并报表规划内子公司，下同，以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并产生存款、告贷及其他相关事务。公司估计2022年度在招商银行展开存告贷事务的限额为：最高存款余额不超越人民币20亿元；最高归纳授信额度不超越人民币7亿元。

  公司实践操控人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因而公司在招商银行展开存告贷事务构成公司的相关生意。

  2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于2022年度在招商银行展开存告贷事务的计划》（5票赞同、0票对立、0票放弃）。相关董事聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对该计划的表决，由非相关董事章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决。公司独立董事对此次相关生意进行了事前检查并宣布了独立定见。

  本次相关生意将提交公司股东大会审议，相关股东需逃避表决；本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不需经过有关部分赞同。

  运营规划：吸收大众存款；发放短期、中期和长期告贷；处理结算；贴现；发行金融债券；署理发行、署理兑付、承销政府债券；生意政府债券；同业拆借；供给信誉证服务及担保；署理收付金钱及署理稳妥事务；供给保管箱服务。外汇存款；外汇告贷；外汇汇款；外币兑换；世界结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇收据的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；生意和署理生意股票以外的外币有价证券；发行和署理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇生意；资信查询、咨询、见证事务；离岸金融事务。经国务院银作业监督处理组织赞同的其他事务。

  历史沿革：招商银行成立于1987年，是一家在我国具有必定规划和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券生意所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其事务以我国商场为主，分销网络首要散布在长江三角洲区域、珠江三角洲区域、环渤海经济区等我国重要经济中心区域，以及其他区域的一些大中城市。招商银行向客户供给各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金事务。

  首要股东：到2021年三季度末，招商银行持股5%以上的股东有香港中心结算（署理人）有限公司（持股18.05%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）、我国远洋运送有限公司持股（6.24%）、香港中心结算有限公司（持股5.68%）。

  公司实践操控人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因而招商银行为公司相关法人。

  招商银行将向公司供给存款服务、信贷服务、结算服务以及经我国银行稳妥监督处理委员会赞同的招商银行可从事的其他事务。

  2022年，公司估计在招商银行处理存告贷事务的额度为：最高存款余额不超越人民币20亿元；最高归纳授信额度不超越人民币7亿元。

  （一）公司在招商银行的存款利率，应不低于其时我国人民银行就该种类存款规矩的利率下限，亦不低于其他协作金融组织向公司供给同种类存款服务所承认的利率。

  （二）招商银行向公司供给的全体信贷事务归纳定价（收费）不高于其时我国人民银行就该类型信贷事务（收费）规矩的标准上限，亦不高于其他协作金融组织向公司供给全体信贷事务所供给的价格。

  本次存告贷额度为公司估计2022年度在招商银行展开存告贷事务的限额。公司将在股东大会审议经过的最高限额规划内，依据运运营务需求与招商银行签定协议并处理相关事务。

  招商银行是国内优异的商业银行之一，能供给丰厚的事务组合和完善的服务，有利于公司运运营务的展开。公司在招商银行展开的存告贷事务为正常的金融事务，且生意定价遵从商场化准则，公允合理，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司的独立性形成影响。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本次相关生意事项宣布了事前认可和独立定见，一起以为：公司在招商银行展开存告贷事务，契合公司实践需求，有利于进步融资功率，生意定价公允，不存在危害公司及股东利益的景象。本次相关生意表决程序合法，公司相关董事进行了逃避。咱们赞同将该计划提交董事会审议，并赞同公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议经过《关于2022年度在招商银行展开存告贷事务的计划》的抉择。

  截止陈说宣布日，公司在招商银行存款余额为55,019.28万元，告贷余额为20,000万元。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金按持股份额向深圳招华物业处理有限公司（以下简称“深圳招华物业”）供给650万元财政赞助，其他股东方华裔城物业（集团）有限公司（以下简称“华裔城物业”）将按持股份额供给同等条件的财政赞助，期限自深圳招华物业各股东方有权组织赞同之日起一年。公司依照不低于公司同期融资本钱向深圳招华物业收取利息。

  2、本次财政赞助事项现已公司第九届董事会第二十八次会议审议经过，公司独立董事宣布了赞同的独立定见。本次财政赞助事项无需提交公司股东大会审议。

  3、到现在，公司董事会累计批阅的处于有用期的供给财政赞助总金额为0万元，本次供给财政赞助后，公司供给财政赞助总余额为650万元，占公司最近一期经审计净财物的0.08%；公司及控股子公司不存在对兼并报表外单位供给财政赞助的景象，也不存在逾期未收回状况。

  公司全资子公司招商局物业处理有限公司（以下简称“招商物业”）与华裔城物业别离持有深圳招华物业50%股份，深圳招华物业归入公司兼并报表规划。为满意深圳招华物业日常运营所需资金，公司以自有资金向其供给650万元的财政赞助，华裔城物业将按持股份额对其供给同等条件的财政赞助。前述财政赞助事项期限为自公司和华裔城物业有权组织赞同之日起一年，公司将依照不低于公司同期融资本钱向深圳招华物业收取利息，每季度结算一次。

  2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于对深圳招华物业供给财政赞助的计划》（10票赞同，0票对立，0票放弃）。公司独立董事对此次财政赞助事项进行事前检查并宣布了独立定见。

  本事项不构成相关生意，不属于《深圳证券生意所股票上市规矩》等规矩的不得供给财政赞助的景象，无需提交公司股东大会审议。董事会赞同授权公司运营处理层或其授权人士处理与本次财政赞助事项相关的协议签署、上述额度内金钱付出以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

  1、深圳招华物业成立于2006年6月1日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为杨东，注册地址为深圳市宝安区福海大街展城社区展城路1号深圳世界会展中心配套7号301。运营规划是：一般运营项目：物业处理；机动车停放服务。（法令、行政法规或许国务院抉择制止和规矩在挂号前须经赞同的项目在外），答应运营项目：机动车停放服务。

  2、财政状况：到2021年底，深圳招华物业经审计的财物总额为4,577.58万元，负债总额为3,036.77万元，净财物为1,540.81万元。2021年度完结运营收入12,881.35万元，净赢利为457.90万元。到2021年底，该公司无严重或有事项（包含担保、典当、诉讼及裁定事项）。

  3、股权结构：招商物业、华裔城物业别离持有深圳招华物业50%股份。深圳招华物业归入公司兼并报表规划。

  1、华裔城物业成立于1995年12月25日，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人为刘丹林，注册地址为深圳市南山区沙河大街中新街社区兴隆街1号汉唐大厦603。运营规划：一般运营项目是：国内买卖（不含专营、专控、专卖产品）；兴办实业（详细项目另行申报）；灭白蚁、除“四害”的消杀事务；清洁服务；物业租借；机电工程施工、上门装置；机电设备的上门修理；股权出资；二次供水设备清洗消毒事务；石材护理；空气检测和处理；房地产中介服务；养老工业出资、开发；残疾人恢复服务（不触及医疗确诊、医治及恢复服务）；物业处理；信息咨询、经济信息咨询、企业处理咨询；企业处理计划策划；公路处理与维护；市政设备处理；公园景区处理；水体处理；家政服务；会议、展览展现策划、庆典服务；为体育场馆供给处理服务；商务信息咨询。单位后勤处理服务；日用百货出售；礼仪服务；会议及展览服务；住所租借；工程处理服务；买卖生意。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动），答应运营项目是：机动车停放服务；物业处理；游泳池的运营处理（由分支组织运营处理）；园林美化；乒乓球、网球、篮球、攀岩、保龄球、桌球、壁球、羽毛球的训练（由分支组织运营）；养老服务、洗衣服务；城市日子废物运营性打扫、搜集、运送服务；保安服务；人才中介服务；劳务差遣；第二、三类医疗器械出产；特种设备装置、改造或修理。餐饮服务；快递服务；住所室内装饰装饰；小餐饮、小食杂、食物小作坊运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  2、股权结构：深圳华裔城股份有限公司的全资子公司深圳华裔城物业商业展开有限公司持有华裔城物业100%股份。

  1、赞助方法：公司以自有资金与其他股东按持股份额向深圳招华物业供给同等条件的告贷

  4、赞助利息：公司依照不低于公司同期融资本钱向深圳招华物业收取利息，每季度结算一次。

  （1）如深圳招华物业未准时还清本金和利息，自逾期之日起本息悉数清偿之日止按罚息利率和本协议约好的结息方法计收利息和复利。罚息利率为本协议约好的利率水平上加收50%。

  （2）如深圳招华物业未按协议约好用处运用告贷，私自移用金钱，将依照公司资金处理相关规矩对其进行处分。

  公司与其他股东方按持股份额以同等条件向深圳招华物业供给财政赞助，首要意图是支撑其事务展开，不会对公司的正常运营产生影响。被赞助企业现在运营处理状况正常，具有杰出的归还才能，全体危险可控。

  深圳招华物业的严重事项需经其董事会或股东大会一起洽谈后抉择计划，一起公司将差遣相关人员至深圳招华物业，加强对其运营抉择计划、内部处理的管控力度，以确保资金安全。

  公司董事会对深圳招华物业的运营状况、偿债才能、信誉状况及履约才能等状况进行了全面点评，以为此次公司与其他股东按持股份额对深圳招华物业供给同等条件的财政赞助，将有助于进步其运营展开才能，有利于进步公司的全体运营效果，上述财政赞助的危险处于可操控规划内。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本次财政赞助事项宣布了独立定见，一起以为：在不影响公司正常出产运营状况下，公司向深圳招华物业供给财政赞助，将对其财政状况和出产运营产日子跃影响；被赞助企业运营状况杰出，具有较好的偿债才能，供给财政赞助的危险可控。本次供给财政赞助事项实行了必要的抉择计划程序，契合《公司章程》及标准性文件的规矩,未危害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。咱们赞同将本财政赞助事项提交董事会审议，并赞同公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议经过《关于对深圳招华物业供给财政赞助的计划》的抉择。

  到现在，公司累计获批的处于有用期的供给财政赞助总金额为0万元，供给本次财政赞助后，公司供给财政赞助总余额为650万元，占公司最近一期经审计净财物的0.08%；公司及控股子公司不存在对兼并报表外单位供给财政赞助的景象，也不存在逾期未收回状况。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩的要求，为了愈加实在、精确地反映公司到2021年12月31日的财物状况和财政状况，对有关财物进行了全面清查和财物减值测验。依据慎重性准则，公司对或许产生财物减值预备和信誉减值丢失的财物进行计提。详细状况公告如下：

  依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩，存货应当依照本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，应当计提存货贬价预备，计入当期损益。

  2021年底，经过对各项存货财物进行清查，公司对部属天津九方城市广场以及龙岩中航紫金云熙、衡阳中航城市花园、南光名仕苑项目持有的车位等存货计提财物减值预备。

  1、公司全资子公司天津格兰云天出资展开有限公司开发的天津九方城市广场项目坐落天津市响螺湾商务区，因所在区域没有老练，如继续开发将导致巨额亏本，现在处于罢工状况，本年计提财物减值预备66,382,035.29元。

  2、公司控股子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司开发的龙岩中航紫金云熙项目坐落福建省龙岩市，首要有别墅、商业及高层住所。2021年底，经过财物清查，龙岩中航紫金云熙项目车位本钱较高，公司经比照现在周边相似楼盘的成交价格及考虑该项目车位的实践状况等归纳要素进行测算，预期价格无法掩盖本钱，本年计提财物减值预备28,236,906.76元。

  3、公司控股子公司衡阳中航地产有限公司开发的衡阳中航城市花园项目坐落衡阳市雁峰区白沙南路深圳工业园，因该项目周边免费泊车位较多，该项目所持有的泊车位出售困难，存在减值痕迹，预期价格无法掩盖车位本钱，本年计提财物减值预备14,711,091.69元。

  4、公司全资子公司深圳市中航城出资有限公司具有坐落南光名仕苑项意图无产权车位共46个，存在减值痕迹，公司延聘第三方中介组织对前述车位进行点评并出具了点评陈说，本年计提财物减值预备1,005,481.06元。

  1、公司全资子公司中航物业处理有限公司为恒大集团有限公司及其子公司的部分地产项目供给物业处理服务。因恒大集团有限公司呈现流动性危机，产生了实质性的债款违约状况，公司归纳考虑了前述物业处理费金钱的信誉危险，于2021年底对应收恒大集团有限公司及其子公司的该等金钱计提信誉减值丢失44,588,566.71元。

  2、公司全资子公司赣州中航九方商业有限公司将坐落赣州市九方商业中心房产对外租借。因部分承租人呈现失联致法院无法断定、或断定胜诉后对方无可实行工业、拒不实行断定等状况，公司估计无法收回租金及其他费用，出于慎重性准则于2021年底对该等金钱计提信誉减值丢失695,112.68元。

  2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划》（10票赞同，0票对立，0票放弃）。

  2022年3月16日，公司第九届监事会第十二次会议审议经过了《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划》（5票赞同，0票对立，0票放弃）。

  公司本次计提的财物减值预备算计110,335,514.80元，削减公司2021年度归属于母公司一切者的净赢利90,614,993.81元；本次计提的信誉减值丢失算计45,283,679.39元，削减公司2021年度归属于母公司一切者的净赢利34,136,537.71元；两项算计削减公司2021年度归属于母公司一切者的净赢利124,751,531.52元。

  公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，是依据相关财物的实践状况并经减值测验后作出的，可以愈加公允地反映到2021年底公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划宣布了独立定见，一起以为：公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失契合管帐准则和公司相关规矩，契合公司财物实践状况，公允地反映了公司2021年度财政状况、财物价值及运营效果，有利于为出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息，表决程序合法合规，不存在危害公司和中小股东的利益。咱们赞同将该计划提交董事会审议，并赞同公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议经过《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的计划》的抉择。

  经审阅，监事会以为公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩，依据充沛、审议程序合法。此次计提财物减值预备和信誉减值丢失后能更公允地反映公司财政状况以及运营效果，赞同公司本次计提财物减值预备和信誉减值丢失。

  本次计提财物减值预备和信誉减值丢失现已德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“德勤事务所”）在公司2021年度财政和内控审计过程中，能严厉依照《企业管帐准则》《我国注册管帐师》审计准则的规矩实行审计作业，具有较好的专业才能，对公司状况有比较全面深化的了解，注重坚持与公司的交流交流，较好地完结了审计作业。为坚持公司审计作业的连续性，公司拟续聘德勤事务所为公司2022年度财政及内控审计组织。年度审计费用依据公司2022年度审计事务量及公允合理的定价准则承认。

  （6）到2020年底，德勤事务所合伙人数量为205人，从业人员共6,445人，注册管帐师共1,239人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越240人；

  （7）德勤事务所2020年度经审计的事务收入总额为人民币40亿元，其间审计事务收入为人民币31亿元，证券事务收入为人民币6.88亿元；

  （8）2020年度审计上市公司客户算计60家，审计收费总额为人民币2.05亿元，触及的首要作业包含制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地工业和采矿业。

  德勤事务所购买的作业稳妥累计补偿限额超越人民币2亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被断定需承当民事职责。

  德勤事务所及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分，未遭到证券监督处理组织的监督处理办法或证券生意所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

  （1）项目合伙人吴汪斌先生，自2004年参加德勤事务所并开端从事审计及与资本商场相关的专业服务作业，2001年注册为注册管帐师，现为我国注册管帐师执业会员。吴汪斌先生近三年已签署或复核4家上市公司审计陈说。

  （2）质量操控复核人彭金勇先生，自2005年参加德勤事务所并开端从事审计及与资本商场相关的专业服务作业，2009年注册为注册管帐师，现为我国注册管帐师执业会员。彭金勇先生近三年已签署或复核3家上市公司审计陈说。

  （3）拟签字注册管帐师罗薇女士，自2011年参加德勤事务所并开端从事审计与资本商场相关的专业服务作业，2017年注册为注册管帐师，现为我国注册管帐师执业会员。

  项目合伙人吴汪斌先生、质量操控复核人彭金勇先生、拟签字注册管帐师罗薇女士近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分，未遭到证券监督处理组织的监督处理办法或证券生意所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

  德勤事务所及项目合伙人吴汪斌先生、质量操控复核人彭金勇先生、拟签字注册管帐师罗薇女士不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  公司2021年度审计费用为人民币350万元，其间财政报表审计费用为人民币270万元，内部操控审计费用为人民币80万元。2022年度审计费用将依据公司当年度审计事务量及公允合理的定价准则承认。

  2022年3月15日，公司董事会审阅委员会2022年第三次会议审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的计划》（5票赞同，0票对立，0票放弃），经检查德勤事务所的执业状况、专业资质、诚信记载，董事会审阅委员会以为德勤事务所具有较为丰厚的上市公司审计作业经历，为公司供给审计服务作业中，可以格尽职守，遵从独立、客观、公平的执业准则，赞同续聘德勤事务所为公司2022年度财政及内控审计组织，并赞同将该计划提请公司董事会审议。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪就公司续聘管帐师事务所事项进行了事前认可并宣布独立定见，一起以为：德勤事务所具有从事证券、期货相关事务审计资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能，在担任公司2021年度审计组织期间，坚持独立审计准则，较好地实行了两边所约好的职责与责任，可以为公司供给实在公允的财政及内部操控审计服务。本计划审议程序合法合规，不存在危害上市公司及股东利益的景象，咱们赞同将该计划提交董事会审议，并赞同公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议经过《关于拟续聘管帐师事务所的计划》的抉择。

  2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的计划》（10票赞同、0票对立、0票放弃），赞同续聘德勤事务所为公司2022年度财政及内控审计组织。

  本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  4、德勤事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进步资金运用功率，添加资金收益，招商局积余工业运营服务股份有限公司（含兼并报表规划内子公司，下同，以下简称“公司”）拟在确保日常运营资金需求及确保资金安全的前提下，运用部分暂时搁置的自有资金进行托付理财，总额度为人民币10亿元，出资期限不超越12个月，公司在前述总额度及出资期限规划内可循环翻滚运用，在额度有用期内，任何一个时点的出资金额（含以托付理财出资收益进行再出资的相关金额）不得超出前述理财额度。董事会授权公司总经理在可用额度内详细处理托付理财事项、签署相关合同及文件。详细状况如下：

  依据公司资金状况，估计运用部分暂时搁置的自有资金进行托付理财，总额度不超越人民币10亿元，在赞同的总额度及出资期限规划内可循环翻滚运用。

  公司将依照相关规矩严厉操控危险，对理工业品进行严厉点评、挑选，只挑选安全性较高、流动性较好、出资报答相对较高的理工业品。

  在上述总额度和出资期限内，详细理财计划的批阅依据公司资金处理准则的相关规矩实行。

  1、2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于运用暂时搁置的自有资金进行托付理财的计划》（10票赞同，0票对立，0票放弃）。公司独立董事对该计划已宣布赞同的独立定见。

  2、本次运用搁置自有资金进行托付理财的事项不会构成相关生意，也无需提交公司股东大会审议。

  1、虽然公司会挑选安全性高、流动性好的低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  2、公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。

  1、在确保公司正常出产运营的前提下，公司依照抉择计划、实行、监督功能相别离的准则树立健全托付理财处理准则，确保托付理财事宜的有用展开和标准运转。

  2、公司将严厉挑选出资目标，只挑选安全性较高、流动性较好、出资报答相对较高的理工业品。

  3、公司将及时剖析和盯梢理工业品的开展状况，如发现或许存在影响公司资金安全的状况，及时采纳办法，操控出资危险。

  在确保正常运营和资金安全的前提下，公司经过适度展开低危险的理财事务，有利于进步资金的运用功率和进步现金财物的收益，进一步进步公司全体成绩水平，契合公司全体股东利益。

  公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对关于运用搁置自有资金进行托付理财事项进行了事前认可并宣布独立定见，一起以为：公司在操控出资危险的状况下将部分搁置自有资金进行托付理财，有利于进步资金运用功率，添加资金收益，不会影响公司正常出产运营活动，表决程序合法合规，不存在危害公司和中小股东的利益。咱们赞同将该计划提交董事会审议，并赞同公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议经过《关于运用暂时搁置的自有资金进行托付理财的计划》的抉择。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局积余工业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）本次为全资子公司招商局物业处理有限公司（以下简称“招商物业”）和中航物业处理有限公司（以下简称“中航物业”）别离供给担保，算计担保额度为人民币120,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净财物的份额为13.86%；本次担保目标招商物业和中航物业的财物负债率均超越70%，将依据有关证券监管规矩向公司供给反担保，敬请出资者留意出资危险。

  依据全体融资组织，公司拟为全资子公司招商物业和中航物业请求银行授信供给连带职责担保，算计担保额度为人民币120,000万元，由招商物业和中航物业别离对应向公司供给反担保。详细状况如下：

  本次担保事项需提交公司股东大会审议，担保有用期均为股东大会审议经过之日起12个月，担保期限以公司与银行签定的相关担保合同约好期限为准。一起，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理详细处理担保事宜包含签署相关合同及文件，担保规划包含但不限于请求流动资金告贷、运营性物业典当告贷、并购告贷、银行承兑汇票、保函（含别离式保函）、收据贴现等归纳授信事务，实践担保金额及担保期限以终究签定的担保合同为准。

  2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保额度的计划》（10票赞同，0票对立，0票放弃）。

  1、根本状况：招商物业成立于1998年5月13日，法定代表人为赵肖，注册地址为深圳市南山区招商路招商大厦718-720，注册资本为人民币10,000万元，运营规划是：一般运营项目是：物业设备的出售、上门修理；物业出资的策划与咨询（详细项目另行申报）；房地产出售；房地产生意（以上均不含约束项目）；从事广告事务；花卉、苗木的出售与租借；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店供给处理服务；物业设备设备上门装置及改造；票务署理；蔬菜、生果栽培与出售；日用百货的出售；水产、肉类出售；电子商务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项